Международная академия профессиональных бухгалтеров (МАПБ)

Программа курса:
Тема 1. Управленческая эффективность руководителя
Имидж  руководителя.
Искусство эффективной коммуникации.
Управление конфликтом в коллективе
Стили руководства.
Тема 2. Финансовая стратегия организации
Понятие, задачи и содержание стратегического управления организацией.
Роль финансовой стратегии в системе стратегического управления бизнесом.
Методы и этапы разработки финансовой стратегии.
Особенности стратегического финансово-экономического анализа и его методы.
Система информационного обеспечения стратегического финансового анализа.
Временной фактор в разработке стратегических финансовых индикаторов.
Стратегия формирования финансовых ресурсов и обоснование их структуры.
Виды и структура финансовой стратегии.
Инновационная финансовая стратегия.
Стратегия обеспечения финансовой безопасности.
Управление реализацией финансовой стратегией.
Повышение эффективности управления финансовой деятельностью организации.
Тема 3. Управление финансовой структурой организации
Соответствие финансовой структуры организации ее жизненному циклу.
Модели оптимизации объемов потребности в финансовых ресурсах организации.
Объективные ограничения роста объемов собственного и заемного капитала.
Обоснование структуры собственных и заемных источников финансирования текущей деятельности организации.
Приоритетные источники финансирования в условиях расширения масштабов бизнеса.
Финансовое управление эмиссией ценных бумаг. Раскрытие финансовой информации о деятельности организации-эмитента.
Финансовое управление в процедурах публичного размещения акций акционерного общества (IPO). Особенности публичного размещения облигационных займов. Соотношение облигационного; лизингового; банковского финансирования.
Разработка вариантов финансирования долгосрочных инвестиций.
Отраслевые особенности управления финансовыми ресурсами организаций.
Тема 4. Управление финансовыми рисками
Финансовый риск — как объект риск-менеджмента.
Виды финансовых рисков организации и принципы управления ими.
Идентификация финансовых рисков и прогнозирование вероятности их реализации в
процессе осуществления текущей, инвестиционной и финансовой  деятельности
организации, методы минимизации финансовых рисков.
Использование методов математической статистики в управлении финансовыми рисками.
Механизмы нейтрализации финансовых рисков.
Внутренние и внешние формы и виды страхования финансовых рисков.
Разработка политики предотвращения негативных последствий реализации финансовых
рисков.
Тема 5. Управление эффективностью денежных потоков организации
Организация системы информационного обеспечения анализа и планирования денежных
потоков организации.
Методический инструментарий, используемый в процедурах анализа, оценки и
прогнозирования денежных потоков.
Сущность политики управления денежными потоками организации и последовательность
ее разработки.
Формирование системы целевых параметров планирования и мониторинга денежных
потоков.
Управление денежными потоками в рамках текущей деятельности организации.
Регулирование длительности финансового цикла и его роль в управлении денежными потоками. Методы тестирования дебиторской и кредиторской задолженности. Внешние и внутренние факторы  регулирования дебиторской и кредиторской задолженности.
Цель, задачи и особенности управления денежными потоками по инвестиционной деятельности.
Компенсация потребности в денежных активах за счет финансовой деятельности. Разработка   программы оптимизации денежного оборота. Регулирование «кассовых разрывов» за счет ускорения инкассирования дебиторской задолженности.
Тема 6. Управление портфельными инвестициями
Цель, задачи и формы финансовых инвестиций организации.
Методы технического и фундаментального анализа в исследовании конъюнктуры
фондового рынка.
Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов.
Разработка политики управления портфельными инвестициями.
Оптимизация структуры инвестиционного портфеля ценных бумаг.
Инструментарий прогнозирования риска и доходности инвестиционного портфеля.
Тема 7. Финансово-инвестиционное проектирование и управление эффективностью реальных инвестиций
Виды инвестиций организации. Цели и задачи управления инвестициями.
Формы реального инвестирования организации.
Обоснование политики инвестирования.
Понятие инвестиционного проекта, его цели и структура. Финансовая составляющая инвестиционного проекта. Формирование  источников финансирования инвестиционных проектов. Понятие и особенности финансирования инвестиционных программ.
Принципы и процедуры инвестиционно-финансового проектирования.
звание политики инвестирования. Расчет потребности в объемах финансирования реальных инвестиций. Критерии оценки эффективности реальных инвестиций.
Формирование программы реализации инвестиционных проектов по освоению капитальных затрат.
Разработка и реализация мер по повышению прибыльности реальных инвестиций. Управление денежными потоками в процессе реализации инвестиционных проектов.
Тема 8. Управление дивидендной политикой организации
Цель и задачи управления дивидендной политикой.
Формирование оптимальной дивидендной политики на различных этапах жизненного цикла компании.
Типы дивидендной политики и особенности их формирования.
Дивидендная политика как фактор инвестиционной привлекательности организации. Методы расчета — обоснование дохода на одну акцию.
Тема 9. Аудит и диагностика бизнеса
Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
Виды финансового анализа и аудита в мировой практике.
Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа.
Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте.
Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП).
Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов.
Анализ и расчет стоимости бизнеса.