Учебно-методический центр «ФинКонт»

На курсе слушатели узнают, как делать финансовый анализ, инвестиционное моделирование и инвестиционный анализ, бюджетировать и делать финансовые прогнозы в MS Excel, рассмотрят такие инструменты работы, как сводные таблицы, язык запросов Power Query. Полученные на курсе навыки позволят специалистам финансово-экономических служб максимально использовать возможности и функционал программы MS Excel.

Необходимы базовые навыки работы с MS Excel. В процессе обучения слушатели работают с реальными практическими заданиями, осуществляют расчеты на примерах показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.

Курс предназначен для: Финансовых директоров, экономистов, специалистов финансовых служб, финансовых аналитиков, инвестиционных аналитиков, специалистов по финансовому моделированию.

В результате обучения на курсе слушатели: научатся использовать функции анализа, визуализации, планирования и прогнозирования данных в MS Excel, смогут проводить финансовый анализ, вести бюджет компании, делать финансовые прогнозы и составлять финансовые модели инвестиционных проектов.

В программе:

День 1.
Учимся быстро работать с MS Excel.
• Организация линейки меню.
• Горячие клавиши.
• Настройка подсказок и комментариев пользователей.
• Проектирование данных, правила размещения таблиц.
• Массивы данных, особенности расчетов в массивах.
• Умные таблицы, их особенности, фильтрование таблиц, срезы.
• Применение функций ЕСЛИ, И, ИЛИ.
• Применение функций ГПР, ВПР, Поискпоз.
• Секреты финансовых форматов. Применение условного форматирования.
Практикум: Навыки работы с MS Excel.
Работа с внешними запросами. Язык M.
• Получение внешних данных из других файлов Excel.
• Язык M и запросы Power Query. Его применение для получение внешних данных.
• Как преобразовать внешние данные в языке M.
• Особенности запросов: относительные и абсолютные ссылки.
• Настройка обновлений получения данных.
Практикум: Работа с внешними данными MS Excel.
Работа со сводными таблицами и сводными диаграммами.
• Сводные таблицы. Основные параметры сводной таблицы.
• Макетирование сводной таблицы.
• Особенности добавление и изменение сводной таблицы. Работа с датами в сводной таблице.
• Срезы сводных таблиц.
• Особенности сводных диаграмм.
Практикум: Сводные таблицы финансовых данных.
Как организовать управленческий учет в MS Excel.
• Требования к современному управленческому учету. Принципы управленческого учета.
• Что может, а что не может MS Excel для организации управленческого учета.
• Делаем первый отчет. Отчет о продажах.
• Построение различных аналитических графиков. Воронка продаж в MS Excel.
• Классификаторы затрат.
• Модели распределения затрат на постоянные и переменные.
• Маржинальный анализ и расчет точки безубыточности в MS Excel.
• Поиск оптимального значения продаж средствами MS Excel.
Практикум: Маржинальный анализ в MS Excel.
День 2.
Финансовые отчеты в MS Excel.
• Форма Отчета о прибылях и убытках в Excel. Формы отражения отрицательных чисел в отчете.
• Расчет амортизации средствами MS Excel. Применение ликвидационной стоимости при расчете амортизации.
• Расчет EBIT и EBITDA.
• Выборка данных периода с помощью функций Суммесли и Суммеслимн.
• Группировка данных в отчете о прибылях и убытках.
• Форма Отчета о движении денежный средств (прямой метод).
• Форма Отчета о движении денежных средств (косвенный метод). Связь трех отчетов.
Практикум: Финансовые мастер-отчеты в MS Excel.
Финансовый анализ и оценка бизнеса с помощью MS Excel.
• Вертикальный и горизонтальный анализ средствами MS Excel.
• Анализ волатильности и дисперсии в анализе отчетов компании.
• Коэффициентный анализ средствами MS Excel: анализ рентабельности, анализ оборачиваемости, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности.
• Факторный анализ в MS Excel: методы замены переменных, анализ мультипликативных моделей, корреляционный анализ.
• Расчет ставки дисконтирования по модели WACC для оценки бизнеса.
• Оценка бизнеса по модели свободного денежного потока (FCF).
Практикум: Финансовый анализ и оценка бизнеса.
Трендовый анализ и финансовое прогнозирование в MS Excel.
• Линейный тренд: функция, графическое отражение тренда в MS Excel.
• Нелинейные тренды в MS Excel. Функции нелинейных трендов.
• Использование функции тренда при прогнозировании. Управление параметрами тренда.
• Точность прогнозирования по линейному тренду.
• Прочие методы прогнозирования: методы средних, методы средневзвешенных, прогнозирование по темпам роста, прогнозирование по среднегеометрическим темпам.
• Установление пределов на финансовый прогноз: методы лимитов, дисперсионный метод.
Практикум: Финансовый прогноз компании.
День 3.
Бюджетирование и финансовое планирование средствами MS Excel.
• Основные концепции бюджетной модели коммерческой компании.
• Консолидация данных ЦФО инструментами MS Excel.
• Работа с датами в месячных финансовых планах и кассовых планах.
• Подготовка плана продаж. Особенности планирование продаж производственных, торговых и строительных компаний. Планирование дебиторской задолженности.
• Подготовка плана OpEx. Особенности планирования затрат по видам, по маржинальности. Планирование запасов и кредиторской задолженности.
• Настройка меню выбора для планирования параметров бюджета.
• Планирование прибылей и убытков.
• Планирование движение денежных средств косвенным методом.
Практикум: Бюджетная модель организации.
Инвестиционный анализ с помощью MS Excel.
• Требования к инвестиционному анализу. Гибкое финансовое моделирование.
• Расчет и моделирование кредитования для проекта: аннуитетные и дифференцированные платежи.
• Финансовая модель бюджета: P&L, CF, прогнозный баланс.
• Инвестиционный анализ средствами MS Excel: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности (PI), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости.
• Ситуационный анализ проектов в MS Excel.
Практикум: Финансовая модель инвестиционного проекта.

Преподаватели:

БОРИСОВ Александр Николаевич

Бизнес-консультант в области управленческого учета, корпоративных финансов, инвестиций и финансового анализа. Преподаватель программ MBA и EMBA.

Условия участия:

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка - 7 %.

В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы.

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.