Семинар научит участников чёткой методике построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.
Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков.
Исправить ситуацию поможет данный семинар, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности.
На семинаре происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.
В рамках семинара у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.
Причины, по которым семинар будет полезен:
• вы составляете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений;
• вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений;
• вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года.
Посещение семинара поможет:
• более точно делать прогноз по ключевым затратам;
• проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий;
• разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений;
• приобрести навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel;
• научиться увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.
Семинар предназначен для: Финансовых директоров, генеральных директоров, экономистов, бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов финансовых служб.
Необходимы базовые навыки работы с MS Excel.
Цели семинара:
Семинар поможет решить практические задачи:
• создавать модели, в первую очередь финансовые, для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов;
• адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования;
• проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей;
• интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования.
В программе:
День 1.
Цепочка моделей.
• Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
• Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
• Подготовка прогноза по продажам.
• Основные ограничения для производственного плана.
• Финансовая модель.
• Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.
Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.
• Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
• Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
• Отсутствие кассовых разрывов.
• Оценка будущих рисков.
• Формирование сценария по выходу из бизнеса.
• Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.
Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.
• Модель товародвижения от поставщика до клиента.
• Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
• Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
• Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
• Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.
День 2.
Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.
• Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
• Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
• Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
• Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
• Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
• Классификация расходов для моделирования.
• Факторы (драйверы) расходов.
• Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
• Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
• Факторный анализ в финансовом моделировании.
• Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
• Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.
Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.
Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.
Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.
День 3.
Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:
• Формирование технического задания.
• Подготовка данных.
• Структура, дизайн и построение финансовой модели.
Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.
• Распределение слушателей на команды.
• Выбор своего практического примера для каждой команды.
• Изучение описания бизнеса.
• Идентификация рисков.
• Оценка рисков.
• Составление карты рисков.
• Публичная защита карты рисков.
• Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.
Подведение итогов.
Практические задания:
• Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии.
• Оценка успешности бизнеса.
• Моделирование финансового состояния в Excel.
• Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.
Преподаватели:
Серов Михаил Алексеевич
Эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Управляющий партнер компании «Стратегос» (специализация: стратегический и финансовый менеджмент).
Руководитель группы по разработке стандарта SSM4 «Система стратегического управления». Руководитель отдела владельческого контроля в компании «Мясницкий ряд».
Независимый директор Ассоциации независимых директоров. Президент Ассоциации специалистов по стратегическому управлению.
Член Совета по квалификациям в области управления и права при президенте РФ.
Условия участия:
В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы.
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.
Адрес:
г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж.
