Корпоративные финансы

Программа состоит из двух блоков: 1. Базовый курс Экономика предприятия (фирмы) Отраслевая структура экономики. Предприятие как основное экономическое звено. Производственные фонды предприятия. Организация оплаты труда на предприятии. Ценообразование как фактор коммерческой деятельности предприятия. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия. Общий менеджмент Методологические и организационные основы менеджмента. Системный подход к организации. Организационные структуры и механизмы управления. Выработка целей и стратегии развития фирмы. Принятие решений в организациях. Организационное поведение и управление человеческими ресурсами. Управленческий учет Сущность и особенности управленческого учета. Затраты: их поведение, учет и классификация. Калькулирование себестоимости и методы распределения. Планирование, бюджетирование и контроль затрат. Информационные технологии в управлении финансами Экономическая информация и ее обработка. Методы анализа экономической информации. Система управления базами данных. Задачи финансового менеджмента. Финансово-экономические расчеты. Управление изменениями и организационное развитие Организация и окружающая среда. Организационное развитие. Управление организационными изменениями. Модели организационных изменений. Организационные формы интеграции компаний. Корпоративная культура. Профессиональные навыки и деятельность менеджера Управленческая деятельность. Стили осуществления управленческой деятельности. Личность и имидж менеджера, требования к ним. Развитие лидерских качеств. Управленческое общение. Мастерство презентации и ведения переговоров. Искусство управления конфликтом. Стратегия сотрудничества в конфликтных ситуациях. 2. Корпоративные финансы Организация управления финансами. Финансовое планирование и бюджетирование Корпоративный финансовый менеджмент. Функции и задачи финансовой службы. Финансовое планирование и бюджетирование. Понятие и структура бюджета. Методы бюджетирования. Бизнес-план: его структура и методы составления. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования. Методы прогнозирования в управлении корпоративными финансами. Финансовый рынок и источники финансирования предприятия Предприятие на финансовом рынке. Виды кредитования предприятия. Коммерческие, товарные и банковские кредиты. Сущность процентов и процентных ставок. Понятие, основные виды и расчет аннуитета. Финансовые посредники. Банки, страховые компании, фонды, венчурные компании и трасты. Вексельное обращение в управлении денежными средствами. Иные виды обеспечения обязательств. Банковские гарантии. Банковские переводы и иные банковские услуги. Фондовый рынок долговых инструментов. Арбитраж и спекуляция на рынке долговых инструментов. Финансовые инструменты в управлении корпоративными финансами Управление денежными средствами. Управление оборотным капиталом и запасами. Управление себестоимостью продукции. Управление основными средствами. Лизинг и особенности его использования. Хеджирование как защита от ценового риска. Управление рисками. Опционы и опционные стратегии. Форвардные и фьючерсные контракты. Варранты и конвертируемые ценные бумаги. Структура и стоимость капитала. Финансовые риски. Концепция временной стоимости денег. Метод дисконтирования денежных потоков. Стоимость капитала. Оптимальная структура капитала. Финансовый «рычаг» и оценка его эффекта. Оценка стоимости бизнеса. Использование экономической добавленной стоимости для управления финансами корпорации. Концепция риска и доходности. Классификация финансовых рисков. Бизнес-риск и финансовый риск. Управление рисками. Страхование рисков. Методы и технологии финансового анализа Финансовая отчетность как источник информации. Направления и виды анализа финансово–хозяйственной деятельности предприятия. Анализ имущественного положения и финансового состояния предприятия. Анализ эффективности деятельности и рыночной активности предприятия. Методы комплексного анализа. Технологии финансового анализа с учетом влияния инфляции. Особенности составления и анализа консолидированной отчетности. Корпоративная дивидендная политика и анализ эффективности инвестиций Инвестиционные фонды. Способы акционерного финансирования. Инвестиционная и дивидендная политика предприятия. Управление инвестициями. Фондовая биржа и рынок акций. Регулирование курса акций. Анализ рынка акций. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. Формирование и оптимизация инвестиционных портфелей. Финансовые аспекты антикризисного управления Системы корпоративного управления. Слияние и разделение компаний, корпоративные альянсы и холдинги. Основные модели прогнозирования банкротства. Методы профилактики банкротства. Финансовые аспекты реструктуризации. Антикризисное управление