Учебно-методический центр «ФинКонт»

Время проведения: с 10.00 до 17.30

Семинар научит участников чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.

Для кого предназначен

Финансовых директоров, генеральных директоров, экономистов, бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов финансовых служб.

Необходимы базовые навыки работы с MS Excel.

В результате обучения участники:

освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния,
приобретут навык оценки будущих рисков,
изучат основные этапы бизнес - анализа,
изучат моделирование операционных финансовых решений,
освоят прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала,
научатся практическому применению сценарного анализа в финансовом моделировании.

Причины, по которым семинар будет полезен:

вы составляете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений;
вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений;
вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года.

Посещение семинара поможет:

более точно делать прогноз по ключевым затратам;
проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий;
разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений;
приобрести навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel;
научиться увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.
Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков.

Исправить ситуацию поможет данный семинар, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности.

На семинаре происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

Семинар научит участников чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.

В рамках семинара у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.

Цели семинара:

Семинар поможет решить практические задачи:

создавать модели, в первую очередь финансовые, для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов;
адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования;
проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей;
интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования.

В программе:

День 1.
Цепочка моделей.

- Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
- Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
- Подготовка прогноза по продажам.
- Основные ограничения для производственного плана.
- Финансовая модель.
- Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.

- Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
- Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
- Отсутствие кассовых разрывов.
- Оценка будущих рисков.
- Формирование сценария по выходу из бизнеса.
- Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.

Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.

- Модель товародвижения от поставщика до клиента.
- Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
- Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
- Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
- Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

День 2.
Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.

- Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
- Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
- Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
- Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
- Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
- Классификация расходов для моделирования.
- Факторы (драйверы) расходов.
- Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
- Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
- Факторный анализ в финансовом моделировании.
- Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
- Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.
Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.
Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.
День 3.
Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

- Формирование технического задания.
- Подготовка данных.
- Структура, дизайн и построение финансовой модели.

Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.

- Распределение слушателей на команды.
- Выбор своего практического примера для каждой команды.
- Изучение описания бизнеса.
- Идентификация рисков.
- Оценка рисков.
- Составление карты рисков.
- Публичная защита карты рисков.
- Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.

Подведение итогов.
Практические задания:

- Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии.
- Оценка успешности бизнеса.
- Моделирование финансового состояния в Excel.
- Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.

Автор и ведущий

Серов Михаил Алексеевич
Управляющий партнер компании «Стратегос», специализация: разработка стратегии, разработка финансовой стратегии, постановка управленческого финансового учёта, владельческий и финансовый контроль.

Иванченко Эдуард Станиславович
Руководитель департамента финансового консалтинга компании “Стратегос”.

Условия обучения

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.

Что входит в стоимость

Методический материал.

Документ по окончании обучения

Сертификат об участии в семинаре.