Финансовое моделирование в MS Excel: прогнозирование финансового состояния бизнеса. Онлайн-трансляция

Время проведения: с 10.00 до 17.30 Семинар научит участников чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей. Для кого предназначен Финансовых директоров, генеральных директоров, экономистов, бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов финансовых служб. Необходимы базовые навыки работы с MS Excel. В результате обучения участники: освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния, приобретут навык оценки будущих рисков, изучат основные этапы бизнес - анализа, изучат моделирование операционных финансовых решений, освоят прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала, научатся практическому применению сценарного анализа в финансовом моделировании. Причины, по которым семинар будет полезен: вы составляете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений; вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений; вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года. Посещение семинара поможет: более точно делать прогноз по ключевым затратам; проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий; разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений; приобрести навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel; научиться увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации. Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков. Исправить ситуацию поможет данный семинар, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности. На семинаре происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе. Семинар научит участников чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей. В рамках семинара у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний. Цели семинара: Семинар поможет решить практические задачи: создавать модели, в первую очередь финансовые, для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов; адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования; проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей; интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования. В программе: День 1. Цепочка моделей. - Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ). - Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения. - Подготовка прогноза по продажам. - Основные ограничения для производственного плана. - Финансовая модель. - Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей. Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния. - Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом. - Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке. - Отсутствие кассовых разрывов. - Оценка будущих рисков. - Формирование сценария по выходу из бизнеса. - Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов. Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример. - Модель товародвижения от поставщика до клиента. - Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели. - Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании. - Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели. - Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов. День 2. Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования. - Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы). - Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг. - Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов. - Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели. - Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала. - Классификация расходов для моделирования. - Факторы (драйверы) расходов. - Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками. - Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами. - Факторный анализ в финансовом моделировании. - Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии. - Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов. Применение сценарного анализа в финансовом моделировании. Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов. Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel. День 3. Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования: - Формирование технического задания. - Подготовка данных. - Структура, дизайн и построение финансовой модели. Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков. - Распределение слушателей на команды. - Выбор своего практического примера для каждой команды. - Изучение описания бизнеса. - Идентификация рисков. - Оценка рисков. - Составление карты рисков. - Публичная защита карты рисков. - Проектирование будущих рисков на основе карты рисков. Подведение итогов. Практические задания: - Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии. - Оценка успешности бизнеса. - Моделирование финансового состояния в Excel. - Расчёт целевых финансовых показателей в Excel. Автор и ведущий Серов Михаил Алексеевич Управляющий партнер компании «Стратегос», специализация: разработка стратегии, разработка финансовой стратегии, постановка управленческого финансового учёта, владельческий и финансовый контроль. Иванченко Эдуард Станиславович Руководитель департамента финансового консалтинга компании “Стратегос”. Условия обучения При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%. Что входит в стоимость Методический материал. Документ по окончании обучения Сертификат об участии в семинаре.