Учебно-методический центр «ФинКонт»

Время проведения: с 10.00 до 17.30

Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе выполнения задач (кейсов) рассматриваются реальные данные российских компаний, решаются насущные проблемы финансового управления в организации. Слушатели научатся определять стратегические финансовые приоритеты, управлять финансовой службой, определять уровень эффективности бизнеса, успешно общаться с генеральным директором и акционерами, настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля, управлять рисками.

Цели курса:

Систематизировать имеющиеся знания по вопросам организации финансового менеджмента и познакомиться с новыми тенденциями.
Повысить квалификацию в работе с финансовой отчетностью.
Продвинуться в умении использования данных финансовой отчетности для оценки положения предприятия и эффективности его деятельности.
Систематизировать имеющиеся навыки и узнать новые возможности использования инструментов финансового анализа в процессе управления.
Применить существующие модели финансового планирования в соответствии со стратегией вашей компании.
Применить новые практики эффективного управления оборотным капиталом на примере своей компании.
Применить методы управления денежными средствами, дебиторской задолженностью, кредитами.
Получить практические рекомендации по системе управления рисками.
Усовершенствовать методы бюджетирования применительно к своей компании.
Применить полученные знания в проведении практических расчетов.

Особенности программы

По окончании обучения слушатели получат все необходимые для повседневной работы информационно-справочные материалы.

Для кого предназначен

Финансовых директоров; руководителей финансовых департаментов; топ менеджеров, отвечающих за работу финансовой службы; директоров по корпоративным финансам; руководителей компаний, фактически выполняющие функции финансового директора; финансовых контроллеров; руководителей финансово-экономических служб; руководителей в области управленческого учета.

В программе:

День 1.
Организация работы финансовой службы – финансовый менеджмент компании.

- Финансовый директор и основные функции финансового менеджмента.
- Роль финансового директора в разработке финансовой политики, финансовой стратегии и финансовой тактики.
- Принципы разработки эффективной финансовой политики и разделения полномочий.
- Казначей, контролер и управляющий как функции финансового директора.
- Разработка оптимальной структуры финансовой службы компании.
- Порядок мероприятий по организации финансовой службы компании.
- Разработка плана проведения оценки эффективности финансовой политики компании.

День 2.
Финансовый анализ в процессе принятия управленческих решений.

- Понятие и возможности финансового анализа.
- Практическое использование возможностей финансового анализа.
- Использование показателей финансовой отчетности для целей анализа при принятии управленческих решений (EBITDA, EBIT, CF, etc).
- Виды финансового анализа, горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности, коэффициентный анализ, оценка вероятности банкротства.
- Подходы к анализу финансового состояния предприятия.
- Приоритетные направления анализа для различных групп пользователей (собственников, кредиторов, менеджеров и др.).

Практический кейс «Использование результатов горизонтального вертикального анализа при принятии управленческих решений».
Финансовое планирование и финансовые модели.

- Финансовая модель как отражение взаимосвязи в процессах и в финансовых потоках.
- Анализ взаимосвязи затрат, объема продаж и выручки (CVP) в финансовом планировании.
- Точка безубыточности и порог рентабельности.
- Определение уровня производственного рычага (operating leverage) в планировании объема реализации.

День 3.
Краткосрочное финансовое планирование. Бюджетирование.

- Цикл планирования: стратегическое — тактическое (планы) — финансовое (бюджетирование). Основные проблемные места в данном цикле.
- Основные цели и задачи бюджетирования.
- Методика бюджетирования: пошаговое составление и анализ бюджетов.
- Состав бюджетов в производстве, торговле (розничной и оптовой), услугах, проектах.
- Этапы разработки операционных и финансовых бюджетов.
- Организационная и бюджетно-финансовая структура предприятия. Подразделения, бизнес-единицы и центры ответственности.
- Управление затратами на основе бюджетов.
- Составление управленческого баланса и финансовый анализ стратегического уровня.
- Профстандарт Минтруда «Финансовый директор» и отражение в нём обязанностей финансового директора по задаче бюджетирования.
- Методология финансового планирования и бюджетирования.
- Управленческий финансовый учет как основа для бюджетирования: учетная политика, перечень и формы бюджетов/отчетов, классификатор статей для бюджетов и отчетов.
- Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса.
- Построение бюджетной модели предприятия.

День 4.
Управление денежными средствами. Бюджетирование и казначейство.

- Составление операционных бюджетов организации.
- Составление финансовых бюджетов.
- Формирование и структура Бюджета доходов и расходов (БДР).
- Формирование и структура фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС).
- Построение управленческого баланса.

Практикум:
Кейс: составление операционных и финансовых бюджетов предприятия.
Кейс: разработка регламентов бюджетирования и управленческого учета.

- Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса (KPI).
- Управление денежными средствами. Казначейство.
- Платежный календарь и операционно-кассовый план.
- Обработка заявок подразделений на финансирование их расходов. Приоритеты платежей.
- Проверка заявок на расходование денежных средств.
- План-фактный анализ, работа с отклонениями.
- Управление платежеспособностью предприятия. Создание и управление резервами.
- Организационная и бюджетно-финансовая структура предприятия. Подразделения, бизнес-единицы и центры ответственности.
- Управление эффективностью предприятия на основе бюджетов.

День 5.
Управление капиталом и управление рисками.

- Управление расходами предприятия: учет, анализ и контроль на основе бюджетов.
- Управление оборотным капиталом: товарными запасами и дебиторской задолженностью.
- Дебиторская задолженность: взгляд со стороны финансового директора, коммерческого директора.
- Разработка политики управления дебиторской задолженностью: определение основных параметров и показателей для контроля.
- Система управления рисками на предприятии.
- Идентификация и оценка рисков в процессе управления.
- Методы оценки и анализа рисков.
- Методы управления рисками.

Практикум:
Кейс: оценка рисков на примере реальной организации и построение карты рисков.

*Преподаватели оставляют за собой право корректировать количество и тему практических заданий в соответствии с методическими изменениями и пожеланиями слушателей.

Автор и ведущий

Серов Михаил Алексеевич
Управляющий партнер компании «Стратегос», специализация: разработка стратегии, разработка финансовой стратегии, постановка управленческого финансового учёта, владельческий и финансовый контроль.

Иванченко Эдуард Станиславович
Руководитель департамента финансового консалтинга компании “Стратегос”.

Борисов Александр Николаевич
Бизнес-консультант в области управленческого учета, корпоративных финансов, инвестиций и финансового анализа. Преподаватель программ MBA и EMBA в Московской международной школе бизнеса МИРБИС, в РГУ нефти и газа им. Губкина.

Плотницкая Лариса Ивановна
Бизнес тренер в ведущих бизнес школах России, преподаватель МВА по программе «Менеджмент – международный бизнес. Управление финансами организации».

Условия обучения

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.

Что входит в стоимость

Методический материал.

Документ по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08 июня 2021 г. N041442, выдана Рособрнадзором).