Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков, практика применения программных продуктов

В результате прохождения курса участники обретут практический опыт в области планирования денежными средствами в системе казначейства. Программа нацелена дать полное представление о современных методиках управления денежными средствами и возможность получения навыков практического решения задач, направленных на повышение эффективности денежного оборота компании. В рамках данной программы слушатели имеют возможность не только прослушать лекционный материал, иллюстрированный практическими примерами и заданиями, но и освоить работу с программными продуктами, разработанными в помощь специалисту по управлению денежными средствами. Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний. Курс предназначен для: Руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, финансовых контролеров, финансовых директоров. Цели курса: • Систематизировать имеющиеся знания по вопросам системы управления денежными средствами. • Изучить регламенты денежно-кредитной политики компании и прочим операциям по платежам. • Разработать платежные календари для отдельно взятых компаний. • Применить существующие методы для составления бюджетов компании на практике. • Разработать систему планирования различных видов бюджетов. • Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании. • Применить новые практики контроля исполнения бюджетов. • Систематизировать знания по организации внутреннего и внешнего казначейства. • Применить методы работы анализа и обработки данных в MS Excel с построением отчетов. В программе: День 1. Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками. • Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. • Должностные инструкции сотрудников казначейства. • Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. • Регламент денежно-кредитной политики. • Регламент по платежам. Планирование, исполнение, контроль платежей. • Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. • Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Разработка платежного календаря. • Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. • Составление реестров платежей на месяц, неделю день. • Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ). День 2. Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС). • Бюджет по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов и формирование производственных запасов. • Бюджет управленческих расходов. • Бюджет реализации продукции. • Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС. • Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками. • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом. • Организация план-фактного анализа. • Работа с отклонениями. • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации. • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации. Контроль исполнения бюджетов. • Типовые ошибки при составлении БДДС. • Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей. • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности. • Контроль исполнения обязательств. Эффективная система бюджетирования. • Оценка эффективности системы бюджетирования. • Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей. • Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании. • Эффективные практические методики бюджетирования. • Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент. День 3. Внутреннее казначейство. • Методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. • Анализ движения денежных средств. • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность). • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств. • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. • Контроль риска ликвидности. Внешнее казначейство. • Методы организации работы с финансовыми учреждениями. • Кредитное планирование. • Оценка стоимости привлечения капитала. День 4. Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Exel, MS Visio, AlllFusion). • Построение бюджетной модели предприятия. • Формирование планового и анализ фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС). • Формирование планового и анализ фактического Бюджета доходов и расходов (БДР). • Анализ управленческого баланса. • Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация. • Составление отчета о движении денежных средств. Преподаватели: Серов Михаил Алексеевич Эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Управляющий партнер компании «Стратегос» (специализация: стратегический и финансовый менеджмент). Руководитель группы по разработке стандарта SSM4 «Система стратегического управления». Руководитель отдела владельческого контроля в компании «Мясницкий ряд». Независимый директор Ассоциации независимых директоров. Президент Ассоциации специалистов по стратегическому управлению. Член Совета по квалификациям в области управления и права при президенте РФ. Условия участия: При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка - 7 %. В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы. Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.