Учебно-методический центр «ФинКонт»

В результате прохождения курса участники обретут практический опыт в области планирования денежными средствами в системе казначейства.

Программа нацелена дать полное представление о современных методиках управления денежными средствами и возможность получения навыков практического решения задач, направленных на повышение эффективности денежного оборота компании.

В рамках данной программы слушатели имеют возможность не только прослушать лекционный материал, иллюстрированный практическими примерами и заданиями, но и освоить работу с программными продуктами, разработанными в помощь специалисту по управлению денежными средствами.

Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

Курс предназначен для: Руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, финансовых контролеров, финансовых директоров.

Цели курса:
• Систематизировать имеющиеся знания по вопросам системы управления денежными средствами.
• Изучить регламенты денежно-кредитной политики компании и прочим операциям по платежам.
• Разработать платежные календари для отдельно взятых компаний.
• Применить существующие методы для составления бюджетов компании на практике.
• Разработать систему планирования различных видов бюджетов.
• Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании.
• Применить новые практики контроля исполнения бюджетов.
• Систематизировать знания по организации внутреннего и внешнего казначейства.
• Применить методы работы анализа и обработки данных в MS Excel с построением отчетов.

В программе:

День 1.
Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.
• Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
• Должностные инструкции сотрудников казначейства.
• Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.
Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
• Регламент денежно-кредитной политики.
• Регламент по платежам. Планирование, исполнение, контроль платежей.
• Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
• Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности.
Разработка платежного календаря.
• Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
• Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
• Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
День 2.
Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).
• Бюджет по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов и формирование производственных запасов.
• Бюджет управленческих расходов.
• Бюджет реализации продукции.
• Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС.
• Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
• Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
• Организация план-фактного анализа.
• Работа с отклонениями.
• Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
• Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
Контроль исполнения бюджетов.
• Типовые ошибки при составлении БДДС.
• Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
• Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
• Контроль исполнения обязательств.
Эффективная система бюджетирования.
• Оценка эффективности системы бюджетирования.
• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
• Эффективные практические методики бюджетирования.
• Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.
День 3.
Внутреннее казначейство.
• Методы перераспределения ресурсов внутри холдинга.
• Анализ движения денежных средств.
• Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
• Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
• Контроль риска ликвидности.
Внешнее казначейство.
• Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
• Кредитное планирование.
• Оценка стоимости привлечения капитала.
День 4.
Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Exel, MS Visio, AlllFusion).
• Построение бюджетной модели предприятия.
• Формирование планового и анализ фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС).
• Формирование планового и анализ фактического Бюджета доходов и расходов (БДР).
• Анализ управленческого баланса.
• Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация.
• Составление отчета о движении денежных средств.

Преподаватели:

Серов Михаил Алексеевич

Эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Управляющий партнер компании «Стратегос» (специализация: стратегический и финансовый менеджмент).
Руководитель группы по разработке стандарта SSM4 «Система стратегического управления». Руководитель отдела владельческого контроля в компании «Мясницкий ряд».
Независимый директор Ассоциации независимых директоров. Президент Ассоциации специалистов по стратегическому управлению.
Член Совета по квалификациям в области управления и права при президенте РФ.

Условия участия:

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка - 7 %.

В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы.

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.